本報訊（通訊員 李剛）“銀行有一批承兌正在辦理，預計晚上8點到玉馬戶上，到時注意查收。”“玉馬要辦理新的業(yè)務，請帶好法人身份證、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證等資料去銀行辦理開戶手續(xù)。”“昨天安經(jīng)理申請的款，什么時候能給打到玉馬，這邊著急從鋼廠進貨。”……隨著各項業(yè)務的陸續(xù)恢復，玉馬建材公司財務部又恢復了往日的繁忙景象。
　　近年來，玉馬建材財務部緊抓資金安全這根弦，針對公司資金往來頻繁的特點，安排專人負責資金的操作及復核工作，每一筆款項的支付都要求手續(xù)齊全，責任到位，日常工作中緊跟公司部署，聽從公司整體資金調(diào)配的安排，保證了資金周轉的安全和效率。針對采購部門要款急、金額大的特點，財務部要求采購部門提前做好資金的使用計劃，盡量避免臨時性大額資金使用情況的發(fā)生，根據(jù)反饋的資金需求情況，每天與融資部溝通資金的到位情況，保證了公司業(yè)務的正常運行。
　　下一步，玉馬建材財務部將在保證資金的安全性、效率性的基礎上，更加細化部門工作，嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，把責任落實到位，切實做好當家理財?shù)摹昂霉芗摇薄?br />